معاملات فیوچرز کوین‌اکس: نحوه عملکرد و اهمیت آن در هر بازاری

معاملات آتی CoinEx چیست؟

قراردادهای آتی، مشتقات مالی هستند که نشان‌دهنده توافقی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال با قیمت از پیش تعیین‌شده در تاریخ آینده هستند. در CoinEx، معامله‌گران می‌توانند لانگ (خرید) کنند تا از افزایش قیمت سود ببرند یا شورت (فروش) کنند تا از کاهش قیمت بهره‌مند شوند. معاملات آتی همچنین امکان استفاده از اهرم را فراهم می‌کند که با معامله با وجوه قرضی، سودها و ریسک‌های بالقوه را تقویت می‌کند.

معاملات آتی CoinEx چگونه کار می‌کند

معاملات آتی CoinEx یک پلتفرم معاملات مشتقه است که به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از قراردادهای آتی، روی حرکات قیمت ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. این قراردادها به معامله‌گران امکان می‌دهند با گرفتن موقعیت‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش)، از بازارهای صعودی و نزولی سود ببرند و با قابلیت استفاده از اهرم، میزان معامله خود را افزایش دهند.

فرآیند معاملات گام به گام در CoinEx

گام 1: انتخاب نوع قرارداد و جفت معاملاتی

CoinEx دو نوع اصلی قرارداد آتی ارائه می‌دهد:

• قراردادهای خطی: تسویه و مارجین با استیبل کوین‌هایی مانند USDT، که محاسبه سود و زیان را آسان‌تر می‌کند.
• قراردادهای معکوس: تسویه و مارجین با خود ارز دیجیتال پایه (مانند BTC)، مناسب برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند در معرض خود دارایی قرار بگیرند.

معامله‌گران نوع قرارداد و جفت معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند، مانند BTC/USDT برای قرارداد خطی.

گام 2: انتقال وجوه به حساب آتی

قبل از معامله، کاربران دارایی‌های خود را از کیف پول اسپات به کیف پول آتی در CoinEx منتقل می‌کنند. این موجودی به عنوان مارجین عمل می‌کند، وثیقه‌ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت‌های آتی لازم است.

گام 3: تنظیم حالت مارجین و اهرم

CoinEx دو حالت مارجین ارائه می‌دهد:

• مارجین متقاطع: از کل موجودی موجود در حساب آتی به عنوان مارجین مشترک برای تمام موقعیت‌ها استفاده می‌کند، خطر لیکوئید شدن را کاهش می‌دهد اما در صورت حرکت نامطلوب یک موقعیت، ممکن است بر همه موقعیت‌ها تأثیر بگذارد.
• مارجین ایزوله: مارجین به طور جداگانه برای هر موقعیت تخصیص داده می‌شود، ریسک را ایزوله می‌کند اما در صورت نیاز به افزودن مارجین به صورت دستی نیاز دارد.

معامله‌گران می‌توانند اهرم را تنظیم کنند، معمولاً از 1x تا 100x بسته به ارزها، تا میزان معامله خود را نسبت به مارجین افزایش دهند.

اهرم بالاتر هم سودهای بالقوه و هم ریسک‌ها را تقویت می‌کند.

گام 4: ثبت سفارش برای باز کردن موقعیت‌ها

CoinEx چهار نوع اصلی سفارش برای معاملات آتی پشتیبانی می‌کند:

• سفارش محدود: قیمت مشخصی برای خرید یا فروش تعیین کنید. سفارش فقط زمانی اجرا می‌شود که بازار به آن قیمت یا بهتر از آن برسد.
• سفارش بازار: بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
• سفارش حد-محدود: سفارشی مشروط که در آن یک سفارش محدود پس از فعال شدن قیمت حد، ثبت می‌شود.
• سفارش حد-بازار: سفارش بازاری که پس از رسیدن به قیمت حد فعال می‌شود.

سفارش‌ها می‌توانند بر اساس موارد زیر فعال شوند:

• آخرین قیمت: جدیدترین قیمت معامله.
• قیمت مارک: قیمت منصفانه محاسبه شده که برای جلوگیری از دستکاری و کاهش نقدشوندگی‌های غیرضروری استفاده می‌شود.
• قیمت شاخص: میانگین وزنی قیمت‌های نقدی از صرافی‌های اصلی که به عنوان قیمت منصفانه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال، یک سفارش حد-محدود برای کسب سود ممکن است زمانی فعال شود که آخرین قیمت به هدف برسد و یک سفارش فروش محدود با قیمت از پیش تعیین شده ثبت کند.

گام 5: مدیریت موقعیت‌ها و ریسک

پس از باز کردن یک موقعیت، معامله‌گران آن را در تب [موقعیت فعلی] نظارت می‌کنند. آنها می‌توانند به صورت دستی موقعیت‌ها را ببندند یا سفارش‌های حد سود (TP) و حد ضرر (SL) را تنظیم کنند تا به طور خودکار در سطوح قیمتی مورد نظر از معاملات خارج شوند و به مدیریت موثر ریسک کمک کنند.

کوین‌اکس از قیمت مارک برای تعیین نقاط نقدشوندگی اجباری استفاده می‌کند. اگر قیمت مارک به قیمت نقدشوندگی برسد، موقعیت به طور خودکار نقد می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

ویژگی‌های اضافی

انواع اجرای سفارش: کوین‌اکس انواع مختلف اجرا مانند همیشه معتبر (AL)، فوری یا لغو (IOC)، پر کردن یا کشتن (FOK) و فقط سازنده (MK) را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران امکان می‌دهد نحوه پر شدن سفارش‌های خود را کنترل کنند.

مکانیسم سازنده/گیرنده: این پلتفرم از مدل کارمزد سازنده/گیرنده استفاده می‌کند که تأمین‌کنندگان نقدینگی را تشویق می‌کند و هزینه‌های اجرای سفارش را متعادل می‌سازد.

انواع سفارش و اجرا

کوین‌اکس از انواع مختلف سفارش پشتیبانی می‌کند تا انعطاف‌پذیری و دقت در اجرای معاملات را فراهم کند:

• سفارش‌های محدود: در قیمت مشخص شده یا بهتر اجرا می‌شوند و به عنوان سازنده در دفتر سفارش عمل می‌کنند.
• سفارش‌های بازار: بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شوند.
• سفارش‌های حد-محدود: پس از رسیدن به قیمت حد، یک سفارش محدود را فعال می‌کنند که برای تنظیم TP یا SL با کنترل بیشتر مفید است.
• سفارش‌های حد-بازار: پس از رسیدن به قیمت حد، یک سفارش بازار را فعال می‌کنند که اجرای فوری را تضمین می‌کند.

سفارش‌های حد می‌توانند بر اساس آخرین قیمت، قیمت مارک یا قیمت شاخص (که میانگین وزنی قیمت‌های نقدی از صرافی‌های اصلی است) فعال شوند و اجرای منصفانه و کارآمد سفارش را تضمین می‌کنند و در عین حال خطرات دستکاری قیمت را به حداقل می‌رسانند.

همین حالا در معاملات آتی کوین‌اکس معامله کنید!

چرا معاملات آتی کوین‌اکس در هر بازاری اهمیت دارد

س1. فرصت‌های سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی

برخلاف معاملات نقدی که فقط زمانی سودآور است که قیمت‌ها افزایش یابند، معاملات آتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد با گرفتن موقعیت‌های خرید یا فروش، از حرکات قیمتی رو به بالا و رو به پایین سود کسب کنند. این مکانیسم معاملاتی دو طرفه، انعطاف‌پذیری و پتانسیل سود را صرف نظر از شرایط بازار افزایش می‌دهد.

س2. ابزار موثر پوشش ریسک

قراردادهای آتی به عنوان محافظی در برابر نوسانات قیمت عمل می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که ارزهای دیجیتال دارند می‌توانند از قراردادهای آتی برای محافظت از سبد سرمایه‌گذاری خود در برابر نوسانات نامطلوب قیمت با گرفتن موقعیت‌های معکوس استفاده کنند. به عنوان مثال، دارنده بیت‌کوین می‌تواند در قراردادهای آتی BTC موقعیت فروش بگیرد تا زیان‌های احتمالی در زمان نزول بازار را جبران کند.

سوال 3. افزایش کارایی سرمایه از طریق اهرم

اهرم به معامله‌گران امکان می‌دهد با مارجین کمتر، موقعیت‌های بزرگتری را کنترل کنند و بازده سرمایه‌گذاری بالقوه را افزایش دهند. کوین‌اکس از اهرم قابل تنظیم پشتیبانی می‌کند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ریسک‌پذیری خود را تنظیم کنند. در حالی که اهرم سودها را افزایش می‌دهد، ریسک لیکوئید شدن را نیز بالا می‌برد، بنابراین استفاده محتاطانه و مدیریت ریسک ضروری است.

سوال 4. متنوع‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

معاملات آتی بُعد دیگری به سبد معاملاتی یک معامله‌گر می‌افزاید و امکان متنوع‌سازی فراتر از دارایی‌های نقدی را فراهم می‌کند. با ترکیب موقعیت‌های نقدی و آتی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌تری مانند معاملات اسپرد، آربیتراژ و هجینگ را اجرا کنند و در نتیجه ریسک کلی پورتفولیو را کاهش دهند.

سوال 5. ویژگی‌های پیشرفته مدیریت ریسک

کوین‌اکس ابزارهایی مانند سفارش‌های Take Profit و Stop Loss، حالت‌های مارجین متقاطع و ایزوله، و مکانیسم قیمت مارک را برای کمک به معامله‌گران در مدیریت مؤثر ریسک ارائه می‌دهد. قیمت مارک از لیکویدیشن‌های غیرضروری ناشی از دستکاری کوتاه‌مدت قیمت یا نقدینگی پایین جلوگیری می‌کند و از موقعیت‌های معامله‌گران محافظت می‌نماید.

سوال 6. دسترسی به انواع سفارش‌ها برای معاملات دقیق

تنوع انواع سفارش‌ها (محدود، بازار، توقف-محدود، توقف-بازار) و حالت‌های اجرا (همیشه معتبر، فوری یا لغو، پر یا کشته، فقط سازنده) که توسط کوین‌اکس ارائه می‌شود، به معامله‌گران امکان می‌دهد استراتژی‌های پیچیده را اجرا کنند و اجرای معاملات را در سناریوهای مختلف بازار بهینه سازند.

سوال 7. مناسب برای تمام سطوح تجربه

پلتفرم آتی کوین‌اکس هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران پیشرفته طراحی شده است. ویژگی‌هایی مانند حساب‌های معاملاتی آزمایشی به تازه‌واردان اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی تمرین کنند، در حالی که معاملات کپی به کاربران کم‌تجربه‌تر امکان می‌دهد استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای را تکرار کنند.

نتیجه‌گیری

معاملات آتی کوین‌اکس ابزاری همه‌کاره و قدرتمند است که به معامله‌گران امکان می‌دهد از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنند. با فراهم کردن امکان موقعیت‌های خرید و فروش، اهرم قابل تنظیم و انواع سفارش‌های پیچیده، کوین‌اکس به کاربران اجازه می‌دهد در هر شرایط بازار، صعودی، نزولی یا خنثی، سود کسب کنند. مکانیسم‌های مدیریت ریسک پلتفرم، شامل حالت‌های مارجین، لیکویدیشن بر اساس قیمت مارک و سفارش‌های توقف، به محافظت از معامله‌گران در برابر زیان‌های بیش از حد کمک می‌کند. علاوه بر این، رابط کاربری آسان کوین‌اکس، حالت آزمایشی و ویژگی‌های معاملات کپی، معاملات آتی را برای طیف گسترده‌ای از کاربران قابل دسترس می‌سازد.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهید.